Avec un peu de retard sur le calendrier que je m'étais établi, je vous prie de trouver ci-dessous le rapport du trésorier relatif à l'exercice 2018

Le vérificateur a comme chaque année, pris à cœur sa fonction et a proposé de donner quitus au trésorier et à l'équipe dirigeante pour le sérieux et la bonne tenue des comptes de l'association, la transparence totale étant de mise.

Patrice THEVENY

Président de Familles Laïques de Vaux le Pénil

Compte-rendu Financier exercice 2018 :

Je remercie tous ceux qui contribuent à rendre cet exercice relativement simple : Cindy DEBRIEL qui enregistre les comptes et assure la mise en œuvre des décisions, Françoise GRUSLIN qui suit les travaux comptables, Pietro SULLI qui établit les demandes de subventions, Patrice THEVENY, le Président qui suit nos travaux et en assure l’exposé au CA, les interlocuteurs chez nos partenaires qui suivent nos dossiers, les adhérents qui ont accepté de soutenir l’association en participant financièrement.

Je remercie M MOINERIE qui a effectué le contrôle des comptes.

Rappelons aussi que notre association a une valeur qui n’est pas quantifiable : son apport social réel qui dépasse largement les montants exposés. Cette valeur sociale, qui aujourd’hui est primordiale car elle aide les citoyens au quotidien, les services publics devenant des robots numériques « taper 1, si … taper 2 », si vous ne maitrisez pas la langue, …, raccrochez. Nous estimons à 40 000€ l’apport des bénévoles, ce qui est surement en dessous de la réalité.

Présentation des résultats :

L’exercice 2017 s’est terminé avec un déficit de 10 541€ compensé par une reprise sur fonds propres équivalente. Le budget 2018 n’était équilibré qu’avec une reprise sur provision de 11 020€.

Le conseil d’administration adopta les mesures suivantes :

• Réduction et contrôle des dépenses ce qui aboutit à la réduction de notre chiffre d’affaire de 2 676€ en 2018 par rapport à 2017 ;

• Une augmentation des recettes liées : à une augmentation de 3 € de l'adhésion cotisation familiale annuelle et à certaines prestations offertes par la création d’une participation financière aux activités ce qui nous a rapporté 900€ depuis septembre, une meilleure participation aux repas solidaires, une augmentation de la participation du CDAFAL et un soutien du DAL dans le cadre d’un échange de services. Cette augmentation est de 7 821€ par rapport à 2017 soit + 22%.

L’ensemble de ces actions permet de terminer l’année avec un déficit de 3 121€, soit inférieur de 72% aux 11 020€ prévus.

Si cela est une bonne nouvelle, elle nous permet d’envisager l’avenir plus sereinement, nous devons rester attentifs à la recherche de nouveaux financements.

Ce qui fait la qualité de notre association est l’implication des bénévoles, et l’accueil permanent assuré par nos agents de développement qui assurent les missions d’accueil, de secrétariat, répondant aux nombreuses sollicitations. Ces emplois sont entièrement financés par l’association.

Les dépenses de personnel : 47 605€ (74% de nos dépenses) sont couvertes à 68% par les financements publics (CAF, CGET, FONJEP et la Ville de Vaux le Pénil), à 25% par le réseau CDAFAL et DAL, les 7% restant par les participations des adhérents et des autres partenaires.

Nous souhaitons retrouver l’équilibre en 2019 et en cas d’excédent reconstituer nos provisions. Je ne reviens pas sur les mesures classiques de contrôle des dépenses. Le conseil d’administration a pris en compte le temps passé par notre personnel sur des tâches liées à des engagements de tiers : la gestion du transport solidaire à Vaux le Pénil, ou l’accueil des demandes de dossiers de surendettement. Une estimation du coût a été établie, et nous avons intégré au budget une demande de financement spécifique auprès des porteurs de ces actions : la Ville de Vaux le Pénil, et l’UDAF. Nous avons établi une convention de partenariat avec le DAL qui nous assure un revenu en 2019.

Le bilan et les résultats 2019 devraient être meilleurs. Cependant nous allons rester vigilants et suivre de près l’évolution de notre trésorerie car notre capacité d’engagement est limitée.

Fait le 12 03 2019 Jean-Marie RADENAC